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140 (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 23 de julio de 1999

Ventas 3,128 2,724 2,121

Intereses ganados - 469 10

Compras (37,435) (34,302) (6,500)

Intereses pagados (12,016) (7,271) (1,127)

Pagos por asistencia técnica (2,318) (1,634) -

(48,526) (40,014) (5,496)

Equivalente en miles de pesos $ (441,816) $ (376,146) $ (65,360)

Al 5 de marzo de 1999, la posición en moneda extranjera no auditada es similar a la del cierre del ejercicio

y el tipo de cambio es de $9.8732 por dólar americano.

5. Análisis de efectivo y valores realizables

1998 1997 1996

Efectivo en bancos $ 78,110 $ 118,572 $ 35,576

Valores realizables 327,152 550,801 251,585

$ 405,262 $ 669,373 $ 287,161

6. Análisis de cuentas por cobrar y por pagar

1998 1997 1996

Por cobrar-

Clientes $ 2,034,013 $ 1,984,702 $ 83,937

Empleados y otros deudores 69,172 77,776 19,539

2,103,185 2,062,478 103,476

Menos- Reserva para cuentas de cobro dudoso (76,713) (94,945) (5,304)

2,026,472 1,967,533 98,172

Impuestos por recuperar 106,003 44,245 2,882

Partes relacionadas 11,931 46,206 19,087

$ 2,144,406 $ 2,057,984 $ 120,141

Por pagar-

Impuestos por pagar $ 251,896 $ 236,975 $ 37,835

Ingresos por devengar 64,966 105,294 -

Intereses por pagar 30,160 42,085 29,574

Publicidad por pagar - - 14,200

Pasivos acumulados 228,449 95,597 80,657

Partes relacionadas 118,186 31,742 6,223

Otras 46,810 118,462 38,298

$ 740,467 $ 630,155 $ 206,787

7. Análisis de inventarios

1998 1997 1996

Tienda $ 2,049,476 $ 1,728,352 $ 657,089

Alimentos y bebidas 21,053 26,861 45,661

Mayoreo 40,683 37,146 15,565

Mercancías en tránsito y anticipos a proveedores 11,510 14,718 2,652

2,122,722 1,807,077 720,967

Menos- Reserva para inventarios

de lento movimiento y otras (42,263) (32,786) (16,339)

$ 2,080,459 $ 1,774,291 $ 704,628

8. Análisis de cuentas por cobrar a largo plazo

1998 1997 1996

Porción a largo plazo de documentos por cobrar a

Dorian´s, S.A. de C.V., por la venta de un inmueble en

octubre de 1996, con exhibiciones mensuales de

125,000 dólares americanos hasta octubre de 1999, con

una tasa de interés mensual ordinaria calculada sobre

la tasa Libor vigente durante el mes inmediato anterior $ - $ 11,956 $ -

Préstamo otorgado al Sr. Jorge Dipp Murad en 1994,

que fue garantizado con un inmueble en el que la

Compañía tiene una tienda en operación. Dicho inmueble

se encuentra en proceso de adjudicación 30,433 35,017 -

$ 30,433 $ 46,973 $ -

9. Análisis de propiedades, planta y equipo

1998 1997 1996

Edificios y adaptaciones a locales arrendados $ 5,426,531 $ 5,263,755 $ 2,298,699

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